Así funcionaría el nuevo módulo que reemplaza el registro de recaudos de Celer. Nada de lo que hagas aquí toca información real: los clientes, pólizas y valores son de ejemplo. Lo que necesitamos es tu opinión antes de empezar a construirlo.
1. PruebaSigue la guía de abajo. Cada tarea abre la pantalla correspondiente en el demo.
2. AnotaUsa "Comentar" en cada tarea o "Comentar esta pantalla" dentro del demo. Tus notas quedan en la sección "Tus comentarios", al final.
3. EnvíalasAl terminar, copia o descarga tus comentarios y envíaselos a Juan por correo o WhatsApp.
Guía de prueba
Lo que te pedimos probar
Mira tu inicioIndicadores de cartera, vencidos, convenios, préstamos de Risks y lo pendiente para hoy.
Registra el pago de un aviso en dos formas de pagoAviso AC-2026-000130: cheque más transferencia. Cambia un valor y mira qué pasa cuando la diferencia supera ±$500.
Registra un pago bajado de la planilla de comisionesEn "Cómo se confirmó" escoge "Planilla de comisiones": el comprobante pasa a opcional y se anota la planilla.
Registra un pago sin aviso (financiado)En "Por avisar", botón "Registrar pago" de cualquier documento. Marca los documentos que se pagaron y escoge la financiera.
Registra un préstamo de RisksRisks le paga a la aseguradora por el cliente. Los documentos quedan "En préstamo" hasta que el cliente le pague a Risks.
Registra una cortesía de RisksEn una forma de pago escoge "Cortesía Risks": pide quién autorizó y el correo del jefe.
Cruza una nota crédito o saldo a favorLo que en Celer es "Cruce". Se escoge el documento sin pagar y se escribe el motivo.
Revisa un convenio de pagoPlan de cuotas con abonos. Mientras está vigente, sus documentos no cuentan como vencidos.
Corrige un documentoPrima por amparo, certificado, fecha límite o comisión. El cambio también corrige la póliza y pide motivo.
Anula o elimina un avisoSiempre con motivo; queda en el historial de cambios con tu usuario.
Revisa la cartera por edadesPor aseguradora, con filtros, y la tabla de préstamos de Risks por cobrar.
Mira el aviso que recibe el clienteVista previa del aviso de cobro, separado por ramo.
Mira el dashboard de gerenciaCartera por aseguradora, ramo y ejecutivo; edades; recaudo frente a 2025; flujo esperado y alertas críticas.
Opcional: mira cómo el funcionario genera y envía el avisoCambia a la vista del funcionario y usa "Generar aviso" en "Por avisar".
El demo
Pruébalo aquí
Cambia de vista con los botones de "Ver como". Los botones funcionan, pero no se guarda nada.
Ver como:
Intranet · Facturación y carteraJPJ. Pérez · FuncionarioLMLaura M. · CarteraASSistemas · AdministradorGEGerencia · solo lectura
Buenos días, Juan
Lunes 19/10/2026
13Documentos por avisar
2Avisos en borrador
14Avisos enviados sin pagar
1Cliente sin correo en la ficha
Para hoy
Avisar
7 documentos nuevos de Construcciones Andinas con la Aseguradora A (5 de cumplimiento, 2 de generales)
Datos
Clínica Santa Inés no tiene correo en la ficha: puedes enviar a un correo alterno y completar la ficha después
Buenos días, Laura
Lunes 19/10/2026
$ 84,6 MPendiente (corriente)
$ 12,9 MVencido 1 a 60 días
$ 3,4 MVencido más de 60
$ 6,3 MEn convenio
$ 2,6 MPréstamos de Risks por cobrar
$ 41,2 MRecaudado este mes
Para hoy
Crítica
3 documentos con más de 60 días vencidos
Cruce
2 notas crédito sin cruzar
Convenio
CV-2026-0004: cuota 2 vence el 15/12
Buenos días
Lunes 19/10/2026
Tu tablero
Cartera, recaudo, comparativo con el año anterior, flujo esperado y alertas críticas, en tiempo real y en solo lectura.
Administración
Lunes 19/10/2026
10Medios de pago activos
3Financieras activas
14Parámetros
2Cambios esta semana
Accesos
Documentos por avisar
De todos los funcionarios · cartera puede registrar el pago sin aviso
Documento
Módulo
Ramo
Cliente
Aseguradora
Ingresó
Valor
El aviso también se puede generar al terminar de guardar la póliza o desde su pestaña Cobro. Los documentos en valor 0 no aparecen aquí: quedan como "Sin cobro" en el historial de la póliza.
Construcciones Andinas S.A.S. (contratista · NIT) · Aseguradora A · cumplimiento · agrupado · creado 19/10/2026 09:12 por J. Pérez · enviado 09:30
Documento
Fecha límite
Prima
IVA
Gastos
Total
Ramo 36 · Cumplimiento
4.284.000
CU-0045871 · mod. 2
14/11/2026
3.500.000
665.000
119.000
4.284.000
Ramo 100 · Caución judicial
1.870.000
CJ-0045102 · expedición
05/11/2026
1.500.000
285.000
85.000
1.870.000
Ramo 7 · Responsabilidad civil
2.140.500
RC-778120 · contrato 2026-118 (madre CU-0045871)
20/11/2026
1.750.000
332.500
58.000
2.140.500
Total aviso
05/11/2026
6.750.000
1.282.500
262.000
8.294.500
A quién va
Parte de la póliza
Contratista · Construcciones Andinas S.A.S.
Tipo de cliente
Persona jurídica (NIT): no se pide autorización
Para
tesoreria@andinas.example FICHA
Copia
j.perez@risks.example
Historial
19/10 09:12J. Pérez generó el aviso agrupado desde CU-0045871 · mod. 2 para el contratista y sumó la caución judicial CJ-0045102 y la RC-778120.
19/10 09:30J. Pérez envió el aviso desde su correo al correo de la ficha del cliente.
19/10 09:20Laura M. cambió la fecha límite de CJ-0045102 de 01/11 a 05/11. Motivo: "Aseguradora amplió plazo por correo del 18/10".
Notas crédito sin cruzar
El sistema nunca las cruza solo
Nota crédito
Cliente
Póliza
Valor
Desde
NC-2026-000034
Construcciones Andinas S.A.S.
CU-0045871 · mod. 3
−650.000
18/10/2026
NC-2026-000033
Inversiones La Sabana
Hogar · cancelación
−410.000
17/10/2026
Convenios de pago
ConvenioCV-2026-0004
ClienteInversiones La Sabana
AseguradoraAseguradora A
Vigencia20/10/2026 – 15/01/2027
Total6.300.000
EstadoVigente
Cuota
Fecha
Valor
Estado
1 de 3
15/11/2026
2.100.000
Pagada 14/11
2 de 3
15/12/2026
2.100.000
Pendiente
3 de 3
15/01/2027
2.100.000
Pendiente
Cartera por edades
Agrupar por: Aseguradora ▾Cliente en cualquier parte de la póliza ▾Módulo: generales · cumplimientoRamoClaveFuncionarioCoaseguroCocorretaje
Aseguradora
Corriente
1–30
31–60
61–90
+90
Total
Aseguradora A
31.400.000
4.200.000
1.900.000
850.000
0
38.350.000
Aseguradora B
22.150.000
3.100.000
2.300.000
1.250.000
400.000
29.200.000
Aseguradora C
18.900.000
1.350.000
0
0
900.000
21.150.000
Aseguradora D
12.150.000
0
0
0
0
12.150.000
Total
84.600.000
8.650.000
4.200.000
2.100.000
1.300.000
100.850.000
Por documento. Un cliente se puede consultar como tomador, asegurado, beneficiario, contratante o contratista: la cartera queda ligada a la póliza completa, no solo a la parte a la que se envió el aviso. Excluye convenios vigentes ($ 6,3 M), préstamos de Risks ($ 2,6 M, abajo), documentos sin cobro (valor 0) y, si se filtra, seguimientos de cocorretaje. Dólares a la TRM de expedición.
Préstamos de Risks por cobrar
Cliente
Documentos
Risks pagó el
Días
Autorizó
Valor
Pedro Rojas
AU-236869 · cuota 1/1
08/10/2026
11
Gerencia
2.634.245
La póliza está al día con la aseguradora. Cuando el cliente le pague a Risks, se registra el pago normal y el documento queda recaudado.
Devoluciones pendientes
Nota crédito
Cliente
Aseguradora
Valor
Desde
NC-2026-000032
Transportes El Roble S.A.S.
Aseguradora B
400.000
18/10/2026
NC-2026-000027
Clínica Santa Inés
Aseguradora A
1.180.000
02/10/2026
Alertas
Generadas hoy 06:00
Nivel
Alerta
Va a
Datos
Clínica Santa Inés no tiene correo en la ficha
Funcionario
Avisar
2 documentos por avisar hace más de 3 días
Funcionario
Borrador
AC-2026-000128 en borrador hace 2 días
Funcionario
Crítica
CU-0041007 vencido hace 64 días · Inversiones La Sabana
Cartera y gerencia
Alerta
TR-12011 vencido hace 33 días · Agroindustrias del Valle
Cartera
Cruce
NC-2026-000029 sin cruzar hace 6 días
Cartera
Historial de cambios
Todo lo que se anula, elimina o modifica
Fecha
Usuario
Acción
Detalle
Motivo
19/10 10:05
J. Pérez
Envío sin autorización
AC-2026-000126 · persona natural (CC) sin autorización de correo · correo alterno
El cliente pidió el aviso por teléfono y dio este correo
19/10 09:20
Laura M.
Editó
CJ-0045102 · fecha límite 01/11 → 05/11
Aseguradora amplió plazo por correo del 18/10
18/10 16:40
Laura M.
Pago con diferencia
AC-2026-000097 · diferencia $600
El banco descontó la comisión de la transferencia
18/10 11:05
Andrea R.
Devolución
NC-2026-000032 · $400.000
Cliente ya había pagado la póliza completa
17/10 15:22
Andrea R.
Anuló
AC-2026-000112 · 2 documentos vuelven a por avisar
El cliente pidió separar los avisos por proyecto
Dashboard gerencial
Periodo: octubre 2026 ▾Aseguradora: todas ▾Ramo: todos ▾Ejecutivo: todos ▾Módulo: generales y cumplimiento ▾Cliente (cualquier parte) ▾
$ 109,8 MCartera total
$ 41,2 MRecaudado en octubre (al 19)
79 %Recuperación del mes · lo recaudado sobre lo que vencía
$ 12,9 MVencido 1 a 60 días
$ 3,4 MVencido más de 60 días
+8,7 %Recaudo ene–sep frente a 2025
Recaudo por mes y flujo esperado (millones de pesos)
2026 recaudado2026 esperado (por fecha límite)2025 recaudado
Octubre a diciembre de 2026 es lo esperado según la fecha límite de los documentos pendientes. Pasa el cursor por cada mes para ver los valores.
Cartera por edades (millones)
Aparte: convenios vigentes $ 6,3 M y préstamos de Risks $ 2,6 M, que no cuentan como vencidos.
Estado del recaudo · octubre
Facturada$ 9,4 M23 documentos sin aviso enviado
Pendiente$ 84,6 M212 documentos en plazo
Vencida$ 16,3 M41 documentos · 9 críticos
Recaudada$ 41,2 M168 documentos este mes
Cartera por aseguradora
Aseguradora
Total
% venc.
Cartera por ramo
Ramo
Total
% venc.
Por ejecutivo de cuenta
Ejecutivo
Cartera
Vencido
Recaudo del mes
J. Pérez
38.420.000
5.180.000
14.900.000
M. Gómez
31.760.000
6.940.000
11.300.000
A. Restrepo
22.110.000
2.410.000
9.800.000
C. Ruiz
8.560.000
1.720.000
5.200.000
Total
100.850.000
16.250.000
41.200.000
Control
Pagos recaudados con diferencia (fuera de ±$500)
3 · $ 1.400
Préstamos de Risks vigentes
1 · $ 2.634.245
Cortesías de Risks en 2026
4 · $ 3.120.000
Notas crédito sin cruzar
2 · $ 1.060.000
Convenios vigentes
1 · $ 6.300.000
Comisiones causadas este mesconciliación fase 2
$ 15.240.000
Alertas críticas
Crítica
CU-0041007 vencido hace 64 días · Inversiones La Sabana · $ 1.250.000
Crítica
3 documentos de Aseguradora B con más de 60 días · $ 1.650.000
Alerta
Préstamo de Risks a Pedro Rojas: 11 días sin pago
Administración del módulo
Solo perfil administrador · cada cambio queda en el historial
Los inactivos no aparecen al registrar un pago, pero los pagos viejos conservan su medio.
Forma de pago
Pide banco
Exige financiera
Pide autorización
Ayuda de la referencia
Estado
"Seguimiento" es el valor por defecto; cartera lo puede cambiar en cada pago.
Financiera
Cartera hace seguimiento por defecto
Estado
Parámetro
Valor
Para qué
Tolerancia en pesos
Diferencia aceptada al registrar un pago en COP
Tolerancia en dólares (en COP)
Pago en COP contra total USD × TRM del día de pago
Días para alerta de vencido
Alerta a cartera
Días para alerta crítica
Alerta a cartera y gerencia
Días documento sin avisar
Alerta al funcionario
Días aviso en borrador
Alerta al funcionario
Días préstamo de Risks sin pagar
Alerta a cartera y dirección
Días nota crédito sin cruzar
Alerta a cartera
Tramos de edades de cartera
Columnas del informe: 1–30, 31–60, 61–90, +90
Escribe el motivo del cambio.
Fuentes de confirmación del pago
Fuente
Comprobante
Soporte del cliente
Obligatorio
Portal de la aseguradora
Obligatorio
Estado de cuenta
Obligatorio
Planilla de comisiones
Opcional · pide la planilla
Bancos
BancolombiaDaviviendaBanco de BogotáBBVABanco de OccidenteBanco PopularOtro
El número solo puede subir; nunca bajar ni reutilizarse.
Para ubicarte
Qué cambia frente a Celer
Hoy en Celer
En el nuevo módulo
Carta de cobro (ej. 2799-2026)
Aviso de cobro (ej. AC-2026-000130). Lo genera y lo envía el funcionario que ingresó la póliza; puede ser de un documento o agrupar varios del mismo cliente y aseguradora.
Recaudos directos
Registrar pago, desde el aviso o sin aviso desde "Por avisar".
Pestaña "Forma de pago"
Formas de pago: varias filas que suman el total, con banco, referencia opcional y financiera.
Financiado + financiera
Forma de pago Financiado; escoges la financiera y si le haces seguimiento.
Préstamo asesor · Saldos por préstamos
Pagado por Risks (préstamo) y la tabla Préstamos de Risks por cobrar.
Cruce
Cruzar nota crédito o saldo a favor, con motivo.
Tipo de recaudo total o abono
El aviso se paga completo; los abonos se manejan con un convenio de pago. Cuéntanos si necesitas abonos fuera de convenio.
—
Nuevo: cortesía de Risks con autorización, tolerancia de ±$500 (±$30.000 en dólares) con justificación, alertas de vencidos a 30 y 60 días, historial de cada cambio con motivo.
Tu opinión
Lo que más nos ayuda saber
¿Falta algún dato al registrar un pago, o sobra alguno?
¿Necesitas registrar abonos parciales fuera de un convenio, como en Celer?
¿La tolerancia de ±$500 (±$30.000 en dólares) está bien?
¿Las alertas de 30 y 60 días de vencido son las que necesitas? ¿A quién deben llegar?
¿El informe de cartera por edades muestra lo que usas hoy? ¿Qué filtros o columnas faltan?
¿Hay algún caso de tu día a día que no aparezca en el demo?
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Vista previa · AC-2026-000130
RISKS & PROTECTION LTDA.Corredores de seguros · NIT 000.000.000-0
Total a pagar (prima 6.750.000 · IVA 1.282.500 · gastos 262.000)
8.294.500
Pague antes de05/11/2026
¿Cómo pagar?Pague directamente a Aseguradora A por sus canales autorizados, con el número de póliza como referencia. Después de pagar, envíe el comprobante respondiendo a este correo.
La mora en el pago de la prima puede producir la terminación automática del contrato de seguro (art. 1068 del Código de Comercio). Este documento es un aviso de cobro informativo emitido por Risks & Protection; no es una factura electrónica.